SOXX ETF | 반도체에 투자하는 보다 안정적인 방법

6월 25, 2023

펀드개요

iShares Semiconductor ETF | SOXX ETF는 미국에 상장된 반도체 기업에 투자하는 펀드로 BlackRock이 운용하고 있습니다. 2021년 6월 이전까지는 필라델피아반도체지수를 벤치마크지수로 사용했지만 현재는 ICE Semiconductor Index지수를 추종하고 있습니다.

ICE Semiconductor Index지수 역시 필라델피아반도체지수와 마찬가지로 미국에 상장된 30개 반도체 기업의 성과를 추적하는 시가총액 가중방식의 지수로, 종목구성과 수익률에서 큰 차이가 없습니다.

SOXX ETF는 미국 반도체지수에 투자하는 패시브펀드 중 가장 대중적으로 잘 알려진 펀드로 자산규모도 크고 운용보수도 0.35%로 비교적 낮은 편입니다. (※ 운용보수면에서는 인베스코에서 운용하는 SOXQ ETF가 0.19%로 가장 수수료가 낮은 펀드입니다.)

운용사 : BlackRock
펀드분류 : Science & Tech / Sector
추종지수 : ICE Semiconductor Index
운용보수 : 0.35%
순자산 : 8.22B$
배당수익률 : 0.95%
보유 기업의 평균 PER : 30.6
자료 기준일 : 23.6.26.기준 (기준일 주가 484.72$)

SOXX ETF 주가 추이 (5년)

SOXX ETF 보유종목

2023년 6월 현재 30개 반도체 관련기업들에 투자하고 있으면 상위 10개 기업에 대한 투자비중은 56.9%입니다. 인공지능(AI) 열풍의 대표적인 수혜주로 손꼽히는 엔비디아와 브로드컴이 10% 가까운 비중을 차지하고 있고 TI, AMD, 퀄컴, 인텔, 마이크론, 램리서치 ,KLA 등 상위 10개 종목에 포함되어 있습니다.

[ SOXX ETF 보유 상위 10개 종목 ]

NVIDIA Corp. 9.49%
Broadcom Inc. 8.37%
Texas Instruments Inc. 7.74%
Advanced Micro Devices Inc. 6.91%
Qualcomm Inc. 5.75%
Intel Corp. 4.95%
Micron Technology Inc. 4.42%
Lam Research Corp. 4.28%
KLA Corp. 4.04%
Analog Devices Inc. 3.89%

⏩ (바로가기) SOXX ETF 보유 종목 확인 | iShares Semiconductor ETF

보유종목 모두 미국 내 상장된 반도체 기업들로, 메모리와 비메모리, 팹리스(Fabless)에서부터 테스트장비까지 등 반도체산업 전반에 대해 투자되고 있습니다. 보유종목의 평균 PER은 30.6배, 베타는 1.4배로 비교적 변동성이 큰 성장주 중심으로 구성되어 있습니다.

SOXX ETF 수익률

Total Return 수익률 기준 최근 1년간 S&P500을 벤치마크로 하는 SPY ETF가 16.46% 상승하는 동안 SOXX ETF는 두배 이상인 37.39% 상승했습니다. 가장 편입비중이 높은 엔비디아(NVIDIA)가 1년 동안 146% 오른 효과가 컸습니다.

Total Return : 주가변동에 따른 자본차익과 현금배당에 따른 배당의 재투자이익을 모두 반영한 수익

SOXX ETF와 SPY ETF 수익률 비교(1년)

5년간의 수익률을 비교해도 S&P500보다 월등히 앞서는 수익률을 나타냅니다. SPY ETF가 73.94% 상승하는 동안 SOXX ETF는 188.95% 상승했습니다.

SOXX ETF와 SPY ETF 수익률 비교(5년)

SOXX ETF 배당

배당은 3월, 6월, 9월, 12월 매 분기 별로 실시 중입니다. 2023년 6월의 경우 주당 0.65$의 배당금을 지급했습니다.

[최근 10년간 주당 배당금]

2022년 $4.37
2021년 $3.45
2020년 $3.07
2019년 $3.10
2018년 $2.15
2017년 $1.53
2016년 $1.32
2015년 $1.15
2014년 $1.45
2013년 $0.86

과거 10년간 배당은 비교적 지속적으로 성장해오고 있습니다. 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 최근 4분기 주당 배당금 4.58$ 기준으로 현재 배당수익률은 0.95%입니다. 2022년 이후 배당수익률 0.80%~1.47%의 범위에서 거래되었으며, 최근 주가상승으로 배당수익률은 다소 하락한 상태입니다.

투자포인트

ETF는 성장산업에 투자하는 좋은 방법입니다. 개별종목에 대한 불확실성을 제거하고, 보다 확실한 산업의 방향성에만 투자할 수 있기 때문입니다. 현재까지 해당 펀드의 높은 수익률이 앞으로도 지속된다는 보장은 없지만, AI혁명이 아니더라도 반도체 자체가 여전히 고성장하는 섹터인 것은 분명합니다.

국내증시의 많은 부분이 반도체와 기술섹터에 속해있고 삼성전자와 SK하이닉스라는 세계적인 반도체 기업이 국내증시에 상장되어 있지만, 경기사이클에 민감도가 높은 메모리에 편중되어 있다는 투자제약이 있습니다.

그런 면에서 SOXX는 보다 안정적으로 전 세계 반도체 산업에 투자할 수 있는 좋은 투자대안이 됩니다. 물론, 필라델피아반도체지수와 ICE반도체지수를 추종하는 펀드는 SOXX외에도 많이 있으므로 굳이 SOXX펀드 만을 투자대상으로 고집할 이유는 없습니다.

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