거스트너(알티미터캐피탈) 포트폴리오 13F공시 분석

AI 기술주 수퍼사이클을 외치는 거스트너

알티미터 캐피탈은 AI, 반도체, 자율주행 등 기술 중심의 혁신투자에 집중하며 산업과 기업에 대한 철저한 분석과 집중 투자로 유명합니다. 벤처 캐피탈과 헤지펀드를 모두 운영하며, IPO와 그랩, 우버, 슬랙 등 성장 기업의 IPO투자를 통해 큰 성과를 거둔 바 있습니다.

브래드 거스트너는 미국 기술주 투자를 선호하는 국내 투자자들이 기술산업에 대한 트렌드를 파악하고 산업과 종목에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 훌륭한 투자자 중 한 명입니다.

2024년 4분기 거스트너 포트폴리오

13F를 통해 2025년 2월 공개된 2024년 4분기 거스트너(알티미터캐피탈)의 포트폴리오에는 META, NVDA, SNOW, MSFT, UBER, CFLT, AMZN, GOOGL, TSLA, CPNG 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 CART (INFORMATION TECHNOLOGY), FLUT (CONSUMER DISCRETIONARY), TWLO (INFORMATION TECHNOLOGY), MU (INFORMATION TECHNOLOGY), TTAN (INFORMATION TECHNOLOGY)가 신규종목으로 편입되었고, CART (105$m), FLUT (98$m), TWLO (63$m), MU (52$m), GOOGL (39$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 거스트너 | 알티미터캐피탈 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

거스트너의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 INFORMATION TECHNOLOGY섹터로 상위 30개 종목에서 58.5%를 차지하고 있습니다.

INFORMATION TECHNOLOGY : (16종목) 58.5%
COMMUNICATIONS : (4종목) 25.3%
CONSUMER DISCRETIONARY : (5종목) 16.3%
FINANCE : (2종목) 0%

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 거스트너가 가장 많이 매수한 종목은 CART이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 NVDA입니다.

신규편입 종목 : CART (INFORMATION TECHNOLOGY), FLUT (CONSUMER DISCRETIONARY), TWLO (INFORMATION TECHNOLOGY), MU (INFORMATION TECHNOLOGY), TTAN (INFORMATION TECHNOLOGY)
매수금액 상위 종목 : CART (105$m), FLUT (98$m), TWLO (63$m), MU (52$m), GOOGL (39$m)
보유비중 증가 상위 종목 : NVDA (5%p), CART (1.9%p), FLUT (1.8%p), CFLT (1.8%p), GOOGL (1.3%p)

[chart] 거스트너 | 알티미터캐피탈 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

2024년 4분기 거스트너 신규 편입 종목 | CART

Instacart(CART)는 미국의 온라인 식료품 배달 서비스 기업으로, 공식 명칭은 Maplebear Inc.입니다. 나스닥에서 'CART'라는 티커로 상장되어 있습니다.
Instacart는 2012년에 설립되어, 고객이 온라인으로 식료품을 주문하면 지역 매장에서 직접 배달해주는 서비스를 제공합니다. 현재 미국과 캐나다 전역에서 서비스를 운영하고 있으며, 다양한 소매업체와 파트너십을 맺고 있습니다.

2024년 4분기 거스트너 신규 편입 종목 | TWLO

트윌리오(Twilio, TWLO)는 클라우드 기반의 커뮤니케이션 플랫폼을 제공하는 미국의 IT 기업입니다. 개발자와 기업이 문자, 음성, 영상 등의 서비스를 손쉽게 구현할 수 있도록 다양한 API를 제공합니다. 우버(Uber), 에어비앤비(Airbnb), 넷플릭스(Netflix) 등 여러 기업이 트윌리오의 서비스를 활용하고 있습니다.
트윌리오는 최근 인공지능(AI)과 고객 맞춤형 커뮤니케이션 솔루션을 강화하며 주목받고 있습니다. 특히 AI 기반 컨택센터 및 자동화 서비스에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2024년 4분기 말 기준, 거스트너의 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 NVDA, 수익률이 가장 낮은 종목은 GRABW입니다.

수익률 상위 5종목 : NVDA (564.9%), META (247.5%), MSFT (134.6%), RBRK (99.4%), TSLA (85.6%)
수익률 하위 5종목 : GRABW (-86.7%), SNOW (-45.3%), CFLT (-22.2%), MU (-15.3%), CART (-1.4%)

[chart] 거스트너 | 알티미터캐피탈 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 거스트너 | 알티미터캐피탈 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화 : UBER 매도, GOOGL 매수

2024년 4분기 거스트너 포트폴리오 보유 상위 10종목 : META, NVDA, SNOW, MSFT, UBER, CFLT, AMZN, GOOGL, TSLA, CPNG

[chart] 거스트너 | 알티미터캐피탈 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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거스트너(알티미터캐피탈) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2024년 4분기